Как прогнозировать рынок Форекс при помощи инструментов технического и фундаментального анализа

Финансы >> 09.01.2018, 16:41

Работа трейдера на международной бирже Форекс тесно связана с серьезной финансовой аналитикой. Перед заключением сделки купли/продажи трейдеру необходимо оценить текущую ситуацию на рынке, провести мониторинг биржевых котировок и смоделировать возможное развитие и движение рынка по конкретной торгуемой паре, используя доступные инструменты анализа. Как прогнозировать рынок Форекс, зависит от тактики самого трейдера, но в основном для проведения аналитики используют инструменты фундаментального или технического анализа. Для получения более достоверных прогнозов рекомендуется учитывать влияние макроэкономических показателей и данные на основе торговых сигналов.

Принципы фундаментального анализа


Цены на бирже формируются стихийно – на уровень колебаний влияет настроение и ожидание участников рынка, задающее спрос и предложение по торгуемым парам. Большое значение на движение тренда оказывают макроэкономические показатели – объекты проведения фундаментального анализа. Значимые макроэкономические факторы, оказывающие влияние на формирование рыночных цен:
  • Прирост или снижение роста внутреннего валового продукта.
  • Уровень инфляции, рост экономических показателей в стране.
  • Наращивание темпов производства, объемов экспорта/импорта.
  • Политическая стабильность стран, валюта которых идет в паре.
  • Падение/рост цен на базовые ресурсы – нефть, энергоносители.
  • Повышение или понижение процентной ставки центробанка.
  • Рост или снижение уровня безработицы, социальная ситуация.
Как прогнозировать рынок Форекс на основе фундаментального анализа: использовать экономический календарь, составляемый аналитиками на основе ожидаемых событий, наиболее влияющих на изменение рыночной ситуации, учитывать новостную информацию в области экономики, политики и финансов.

Если, к примеру, предполагается снижение цен на нефть, трейдеру нужно скорректировать прогноз с учетом данного ожидания. В случае инфляции в стране, котировки национальной валюты по отношению к базовой валюте (доллару США, евро) будут падать, поэтому есть вероятность изменения направления тренда или разворота рынка. Экономические индикаторы – основные инструменты фундаментального анализа. На рост или падение стоимости активов оказывают косвенное влияние заявления видных государственных деятелей, интервенция валюты, выпуск денежной массы.

Инструменты технического анализа


Между практикующими участниками биржи нет единого мнения, как прогнозировать рынок Форекс, - при помощи фундаментального или технического анализа. Поэтому начинающим трейдерам стоит использовать в составлении прогнозов всю доступную информацию и инструменты. Технический анализ базируется на математических формулах и алгоритмах, в основу которых заложена история ценовых данных и предыдущих сделок трейдеров. Инструменты технического анализа, неразрывно связанного с графической визуализацией, помогают определить оптимальную точку входа на рынок или закрытия позиций. При техническом анализе трейдеры используют различные типы индикаторов, например, rvi indicator.

К ним относятся:
  • Тренд – отражает силу движения стоимости актива в рамках установленного ценового коридора. Направление тренда помогает выбрать стратегию торговли – по восходящему, нисходящему тренду или боковому (флетовому) направлению.
  • Цикл – ценовые модели повторяются с определенной цикличностью. На это влияют экономические события, политическая ситуация в мире, рост или падение цен в зависимости от сезона. Цикличность рынка характеризуется на графике линиями поддержки и сопротивления.
  • Торговые сигналы – трейдер может использовать готовые программы, результат работы которых проецируется на графический объект. Если несколько индикаторов разного типа дают приблизительно одинаковые данные, трейдеру будет ясно, как прогнозировать рынок Форекс.
Совокупное использование инструментов технического и фундаментального анализа помогает составлять достоверные прогнозы, моделировать различные рыночные ситуации и принимать верные торговые решения. Аналитика является обязательным условием успешной торговли – преуспевающие трейдеры заключают прибыльные сделки не по наитию, а подчиняя свою работу качественно составленным прогнозам.